자동차가 더 이상 단순한 교통 수단이 아니라 지능적이고 개인화된 이동 공간으로 변하는 미래를 상상해보세요. 이 변화의 가장 큰 승자가 누구일까요?그 답은 의심할 여지 없이 자동차의 핵심 기술을 통제하는 회사들에 있습니다.오늘 우리는 자동차 부품 산업에서 가장 강력한 26명의 선수를 공개하고 그들의 수익성을 분석하여 독점적인 투자 가이드를 제공합니다.
먼저 업계의 지배적인 업체를 살펴봅시다. 매출 규모의 측면에서 파나소닉 홀딩스는 연간 매출이 8조 원을 초과하는 것으로 돋보입니다.또 다른 거인은 덴소 코퍼레이션과 아이신 코퍼레이션입니다., 둘 다 4조 원의 매출을 돌파했습니다.
그러나 높은 수익은 반드시 높은 수익성을 의미하지는 않습니다. 우리는 이러한 회사의 재정 메트릭을 더 깊이 조사해야합니다.
영업이익률은 기업의 수익성의 중요한 지표입니다. 이 점에서 NGK 단열사들은 15%의 인상적인 이윤률로 선두를 달리고 있습니다.닛폰 세이키 (Nippon Seiki) 는 12%와 닛폰 페인트 홀딩스 (Nippon Paint Holdings) 는 11%로 그 뒤를 잇습니다..
순이익률을 살펴보면 NGK 단열업이 10%로 다시 상위권에 올랐고, 닛폰 세이코와 닛폰 페인트는 각각 8%와 7%로 그 뒤를 이었다.
ROE (Return on Equity) 는 기업이 수익을 창출하기 위해 자본을 얼마나 효과적으로 활용하는지 측정합니다. NHK 스프링은 15%로 예외적인 성과를 보여줍니다.토요 타이어와 NGK 단열기는 모두 12%를 달성합니다..
수익성 외에도 금융 안정성도 중요합니다. 우리는 금융 위험을 채권/자본 비율로 평가합니다.
일반적으로 낮은 비율은 재정적 위험이 낮다는 것을 나타냅니다. 코이토 제조업은 예외적으로 낮은 비율인 10%로 돋보이며, 15%로 스탠리 일렉트릭과 18%로 NGK 단열업이 그 뒤를 잇습니다.
특히 Sanden Holdings는 70%의 비율로 상반된 사례를 제시하며 투자자가 신중하게 고려해야 할 더 높은 금융 지분을 제안합니다.
수익성과 재무 실태를 평가한 후, 잠재적으로 과소평가된 기회를 확인하기 위해 평가 수준을 조사합니다.
P/E 비율은 표준 평가 지표로 사용됩니다. 일반적으로 낮은 비율은 잠재적인 과소 평가를 시사하지만 성장 전망도 고려해야합니다.미쓰바 코퍼레이션은 8의 P/E로 유망합니다.9시에 도요다 고세이, 10시에 NHK 스프링
P/B 비율은 또 다른 평가 관점을 제공합니다. 다시 한 번, 미쓰바 코퍼레이션은 0으로 선두를 달리고 있습니다.8, 도요다 고세이와 NHK 스프링은 각각 1.0과 1.1로 그 뒤를 잇습니다.
EV/EBITDA는 더 포괄적인 평가 그림을 제공합니다. 토요타 보슈쿠는 매력적으로 4로 평가됩니다.5, 미쓰바 코퍼레이션과 5.0에서 NHK 스프링과 5에서5.
소득 중심 투자자들에게는 배당 수익률이 핵심 고려사항이다. T-엔지니어링은 매력적인 4.5%의 수익률로 선두를 달고 있으며, 토요 타이어는 3.8%와 NHK 스프링은 3.5%로 그 뒤를 잇는다.
우리의 포괄적인 분석을 바탕으로, 우리는 제안합니다:
투자자는 철저한 due diligence를 실시하고 개인의 위험 용량에 따라 결정을 조정해야 합니다.
자동차 산업의 전기화, 자동화, 연결성 및 공유 모빌리티 트렌드는 새로운 성장 경로를 만듭니다. 전기 차량의 부품 (배터리, 모터,제어 시스템) 및 자율주행 (센서), 칩, 알고리즘) 은 특히 유망한 세그먼트를 나타냅니다.
이러한 신흥 분야에서 기술 우위를 점하고 있는 기업은 산업의 변화로부터 크게 이익을 얻을 수 있습니다.
이 26개 주요 자동차 부품 제조업체에 대한 분석은 투자자들에게 변화하는 자동차 풍경을 탐색하고 잠재적인 가치 창출 기회를 파악할 수 있는 귀중한 통찰력을 제공합니다.
